晶振申请报告

时间:2022-07-01 13:00:03 浏览量:

  关于晶振项目

 申请报告

 一、建设背景

 (一)持续扩大有效投资

 继续发挥投资对增长的关键作用,注重优化投资结构,以重点项目为牵引,加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新型城镇化等领域的投入,带动产业供给侧结构性改革,大幅增强省内投资品的供给能力,着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不够的问题,形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持,整合利用好地方财政资金,更好发挥政府投资的杠杆撬动作用,完善基础设施等投融资平台功能,组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台,继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用,探索基础设施等实物资产证券化,发展各类投资公司和产业基金,鼓励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新,扩大各类中小企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作(PPP)模式,切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策,

 加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。

 (二)着力扩大消费规模

 提高有效供给能力,通过创造新供给、提高供给质量,扩大消费需求。加快消费结构升级,优化消费环境,积极培育新型消费、扩大传统消费,发展新的消费模式,形成消费和供给良性互动、需求升级和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售,提高质量和市场占有率。认真落实鼓励消费的各项政策,加快消费性服务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽车等大宗消费,落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。积极培育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费方式,提升消费层次,引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管,保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。

 (三)促进出口稳定增长

 实施优进优出战略,优化品种结构和市场结构,扩大新能源、新材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模,增加出口产品的科技含量和附加值,培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势,提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率,推进能

 源、装备制造、特色轻工等产业的国际合作。完善外贸促进政策协调机制,加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。

 晶振一般叫做晶体谐振器,也是石英振荡器的简称,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。由于晶振具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点,主要应用在消费电子、网络、汽车、无线通讯、资讯等领域。它可以看作是电子产品的心脏,在电子行业具有极其重要的位置。2019 年,国际贸易关系持续紧张加剧了产业转移,中国晶振产业呈现多样化的发展态势。

 从 2018 年起,中美双方针对贸易问题几经磋商,但并未得到实质性的改善。一些企业考虑在第三方国家设立据点,希冀通过此种方式来避开两国之间高额的关税。在此背景下,晶振行业也受到了一些影响。

 2019 年中国晶振市场的表现是“先抑后扬”。2019 上半年,中国晶振市场整体表现不突出,具体体现在厂家订单不足、产能利用率约为 50%。“主要原因在于,中美贸易摩擦造成国际市场需求下降,中国经济增速变缓使得国内市场需求减弱。在具体行业方面,汽车电子、智能手机、物联网等行业的订单量下滑程度较为严重。不过,自 201*6

 月起,国内市场需求受政策因素推动,开始呈现增长趋势。随着 5G、智能交通、物联网等行业的爆发,预计在下半年,国内晶振厂商的订单量会持续增加。

 晶振上游主要包括原材料生产培养、材料制造、精密机械研制。下游客户包括消费类电子产品、小型电子类产品、资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子等领域,其市场很大程度依附于电子信息制造业增长。

 不同应用领域所需要的晶振数量不同。比如,大型基站所需的晶振数量超过 10 颗,而小型基站仅需要 1 颗温补晶振。消费类电子产品所需的晶振数量大约 4-5 颗,而工业设备、汽车对晶振的需求则为数十颗。

 5G 带动新一波换机需求。预测,2019 年全球手机出货量为 13.7亿部(2019 年出货预计同比减少 2.2%),而国内手机市场占据约 30%的份额。2019 年国内手机市场总体出货量为 3.89 亿部,同比下降6.2%。虽然目前国内手机行业已呈现饱和状态,但 2020 年 5G 商用将带动新一波换机需求,国内智能手机市场有望回暖。

 单个手机配置的晶振数量及价值不断提升。(1)按键手机中石英晶振仅需 2-3 颗,分别为 32.768KHZ 圆柱直插晶振、49S 晶振和一款

 5032(5.0*3.2mm)贴片晶振;(2)4G 智能手机则需配置约 5-6 颗晶振,分别为时间显示所用的为 32.768KHZ 晶振,蓝牙模块上 16MHz 贴片晶振,数据传输所用的高频圆柱直插晶振,NFC 模块中使用的13.56MHz 贴片晶振,以及根据手机 CPU 运行温度进行变更频率的26MHZ 温补晶振等;(4)5G 手机预计要配置 6-10 颗晶振,首选方案为频率为 76.8MHz 或者 96MHz、负载电容为 8-12pf 的小尺寸2.0*1.6mm 晶振,单颗晶振价值量有所提高。

 根据草根调研及互联网公开资料进行整理,以单部低端 3G 手机的晶振需求为 3 颗、4G 智能机晶振需求为 6 颗、5G 手机晶振需求为 8 颗计算,得出 2021 年国内手机厂商晶振市场规模约 19.42 亿元,符合增长率为 29.5%;到 2022 年国内手机厂商晶振需求为 35.2 亿颗,市场规模达到 2019 年的 2 倍。

 国内微型计算机市场产能旺盛,支撑着上游晶体谐振器产业发展。2018 年我国电子计算机产量为 3.52 亿台,微型计算机产量为 3.07 亿台。电子计算机继续保持较高的出货量,对频率元件需求旺盛。根据公开资料及市场调研得知,电脑主板中包含频率为 14.318MHZ 的时钟晶振和频率为 32.768KHZ 的实时晶振,另外显示器、摄像头、蓝牙、无线 WIFI、声卡、硬盘、键盘各连接一颗高频晶振。按照每台计算机使

 用 9 颗石英晶体谐振器,每颗晶振平均价格为 0.2 元计算,微型计算机生产商每年总共需要约 27 亿颗晶体谐振器,所有电子计算机厂商每年则需要约 31 亿颗晶体谐振器,市场规模为 6.2 亿元。

 中国可穿戴设备市场规模近年快速增长。IDC 数据显示,2018 年我国可穿戴设备出货量为 7321 万台,同比增长 28.5%;预计 2023 年,我国可穿戴设备市场出货量将达到 2 亿台的规模。

 假设,单台设备晶振平均需要 4 颗晶振,预计 2023 年我国可穿戴市场晶振需求量约为 8 亿颗。

 在可穿戴设备中,TWS 耳机异军突起。各大手机厂商均看好其市场前景,纷纷将 TWS 耳机纳入标配产品。全球 TWS 耳机出货量由 2018 年4 季度的 1250 万迅速增长至 2019 年 3 季度的 3300 万,增速为 164%。国内 TWS 耳机在 2019 年也开启爆发式增长,上半年销量已达到 1764万台,逼近 2018 年全年销量;零售额为 57.9 亿元,较 2018 年同期近乎翻倍增长。由于 TWS 耳机多采用半入耳式耳塞,佩戴方式相对松散,外部噪音容易进入。因此,采用晶振进行降噪成为 TWS 耳机的必选方案。在 TWS 耳机内,厂商一般选用体积小、高精密、低功耗的 2520、2016 贴片晶振。

 根据统计局数据显示,家电市场(彩电、空调、洗衣机冰箱)出货量每年均维持在较高水平。2018 年彩电、空调、洗衣机、冰箱产量分别为 2.04 亿台、2.05 亿台、0.72 亿台和 0.78 亿台。

 家电产品对晶振微型化及精准度要求相对较低,一般选用千赫兹压电石英晶振或者陶瓷晶振。在不考虑其他类别家电的情况下,假设单台彩电需要 8 颗晶振,而单台空调、洗衣机及电冰箱需要晶振数量为 2 颗,则家电厂商每年对晶振的需求超过 23.4 亿颗。

 汽车电子成为晶振主要应用场景。中国是汽车产销大国。根据中国汽车工业协会统计,2018 年我国汽车累计销量为 2808.06 万辆,较上年同期基本持平。此外,汽车电动化、智能化、网联化趋势越来越明显,汽车电子渗透率逐步提升。我国汽车电子市场规模以超过 10%的增速逐年增长,2019 年已达到 962 亿美元。

 车电动化带来元器件需求扩张,每部汽车需配置数十颗晶振。低端车型配置 10-20 颗晶振,经济型汽车需要晶振 30-40 颗,豪华型汽车需要 70-110 颗。依据《智能网联汽车技术路线图》,2020 年智能汽车新车占比达到 50%;2025 年智能汽车新车装配率将达到 80%。以每部经济型汽车使用晶振 30 颗,智能汽车使用 80 颗晶振颗测算,预计2020 年全国车用晶振达到 15 亿颗,到 2025 年增长至 28.7 亿颗。

 据了解,全球共有超过六成的晶振产品来自日本,日系晶振厂商正逐渐把重心放在 1612(1.6mmx1.2mm)等尺寸更小、毛利率更高的晶振产品上,这对中国晶振行业而言或许意味着新的机会。

 虽然日系厂商一直以来都是小尺寸晶振的引领者,但是随着台系和陆系晶振厂商产能增长加快,也给其带来较大的压力。预测日系厂商把重心转向 1612 型号的晶振市场,势必会让出 2016、2520、3225等大尺寸型号晶体市场,对内地的晶振厂商来说或许是一件好事。

 在 1612 尺寸方面,国产晶振企业也有新的动作。据介绍,应达利去年已成功开发并批量产出 1612 尺寸的晶振产品。不过,该尺寸产品要求生产自动化程度高,前期设备等固定资产投入大,在设备、原材料等方面对日本供应链的依赖程度较高,又受尺寸所限,其谐振频率、电阻等关键参数的限制大,暂时集中应用于手机、固态硬盘等单一规格行业。

 与国际的距离在慢慢缩短。因为国内晶振企业起步较晚,厂商对产品研发的投入不足,所以初期的国产晶振以低端产品为主。经过 20多年的发展,国内的技术已经相对成熟,与国外同类产品的差距在逐渐缩小。

 对无源晶振的需求将更多。按照属性来分,晶振产品可以分为无源晶振和有源晶振。两者在技术方面最大的区别是,无源晶振无法单独工作,它需要与电路及电阻、电容组成振荡电路;有源晶振是把无源晶体和振荡电路等集成在一起,可以在加电后直接输出。

 在整体需求方面,市场对无源晶振的需求将会更大。从发展潜力来看,无源晶体的用量将会远远超过有源晶振。

 无源晶振会趋向于小型化、低成本方向发展,适用于尺寸要求更高的客户。因成本低、尺寸小,该类晶振产品更符合智能终端及万物物联等需求量大的市场。而有源晶振可提供更高频率、精度及更优抗干扰能力,其规格将会越来越严格,未来针对小基站、边缘计算等领域有旺盛的需求。

 当前,地区将进入以转型促发展的新阶段,工业发展仍处于大有可为的战略机遇期,同时也将面临着发展环境复杂多变的严峻挑战,加之生产要素瓶颈等制约,任务艰巨而紧迫。

  二、项目名称及性质

 项目名称:晶振项目

 项目性质:新建

 项目联系人:黎 xx

 主要经济指标一览表

 序号

 项目

 单位

 指标

 备注

 1

 占地面积

 ㎡

 136667.00

 约 205 亩

 1.1

 总建筑面积

 ㎡

 271681.13

 容积率 1.99

 1.2

 基底面积

 ㎡

 80633.53

 建筑系数 59.00%

 1.3

 投资强度

 万元/亩

 468.02

  2

 总投资

 万元

 121811.79

  2.1

 建设投资

 万元

 96592.37

  2.1.1

 工程费用

 万元

 85769.65

  2.1.2

 工程建设其他费用

 万元

 7564.22

  2.1.3

 预备费

 万元

 3258.50

  2.2

 建设期利息

 万元

 2369.16

  2.3

 流动资金

 万元

 22850.26

  3

 资金筹措

 万元

 121811.79

  3.1

 自筹资金

 万元

 73461.67

  3.2

 银行贷款

 万元

 48350.12

  4

 营业收入

 万元

 220000.00

 正常运营年份

 5

 总成本费用

 万元

 171345.70

 ""

 6

 利润总额

 万元

 47462.56

 ""

 7

 净利润

 万元

 35596.92

 ""

 8

 所得税

 万元

 11865.64

 ""

 9

 增值税

 万元

 9931.19

 ""

 10

 税金及附加

 万元

 1191.74

 ""

 11

 纳税总额

 万元

 22988.57

 ""

 12

 工业增加值

 万元

 76937.08

 ""

 13

 盈亏平衡点

 万元

 83890.25

 产值

 14

 回收期

 年

 5.74

 含建设期 24 个月

 15

 财务内部收益率

  22.75%

 所得税后

 16

 财务净现值

 万元

 52942.79

 所得税后

 三、项目投资主体

 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化

 发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

  四、投资原则

 1、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。

 2、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。

 3、因地制宜,科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件,分地区、分类型制定科学合理的工作路线,指导推动产业现代化发展。

  五、选址及建设规模

 (一)项目建设选址

 本期项目选址位于 xx,占地面积约 205 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

 (二)项目产品及服务规模

 项目建成后,形成年产 xx 晶振的经营能力。

 (三)建筑物建设规模

 本期项目建筑面积 271681.13 ㎡,其中:生产工程 176022.99 ㎡,仓储工程 58999.55 ㎡,行政办公及生活服务设施 28530.73 ㎡,公共工程 8127.86 ㎡。

  六、发展思路

 按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求,全面落实科学发展观,走新型产业化道路,以市场需求为导向,以发展产业

 化为契机,继续调整产业结构,进一步提升行业发展总体水平;优化区域布局,培育产业带和企业集群;增强自主创新能力,推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。

  七、建设周期

 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 24 个月。

  八、投资规划方案

 (一)建设投资估算

 本期项目建设投资 96592.37 万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

 (二)建设期利息

 按照建设规划,本期项目建设期为 24 个月,其中申请银行贷款48350.12 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 2369.16 万元。

 (三)流动资金

 根据测算,本期项目流动资金为 22850.26 万元。

 (四)项目总投资

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 121811.79 万元,其中:建设投资 96592.37万元,占项目总投资的 79.30%;建设期利息 2369.16 万元,占项目总投资的 1.94%;流动资金 22850.26 万元,占项目总投资的 18.76%。

 (五)

 资金筹措与投资计划

 本期项目总投资 121811.79 万元,其中申请银行长期贷款48350.12 万元,其余部分由企业自筹。

 九、财务分析

 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 220000.00 万元,综合总成本费用 171345.70 万元,税金及附加 1191.74 万元,净利润35596.92 万元,财务内部收益率 22.75%,财务净现值 52942.79 万元,全部投资回收期 5.74 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

  十、投资建议

 (一)加强组织领导

 建立部门间沟通协调机制,制定考核机制,把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划,加强对产业标准贯彻落实的监管。

 (二)大力招商引资,实现跨越式发展

 全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。

 (三)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业

 抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇,根据产业转移的速度加快、规模扩大,产业链条全球配置、产业转移层次提高,跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征,加强开放和引资工作。加大对外宣传力度,积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动,增进了解,扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体,开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接,引进战略投资者,促成更多的项目签约。创新招商机制,加强全省招商引资的协调工作,避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”,建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式,利用中介机构的特长及网络系统,开辟更广泛的招商渠道。

 (四)加强政策创新

 优化法制环境,提升法制观念,做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新,强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验,强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。

 (五)推动区域产业协同发展

 积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作,协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作。

 流动资金估算表

 单位 :万元

 序号

 项目

 第 第 1 1 年

 第 第 2 2 年

 第 第 3 3 年

 第 第 4 4 年

 第 第 5 5 年

 第 第 6 6 年

 第 第 7 7 年

 第 第 8 8 年

 第 第 9 9 年

 第 第 0 10 年

 1

 流动资产

  0.00

 101918.20

 115507.29

 135890.93

 135890.93

 135890.93

 135890.93

 135890.93

 135890.93

 1.1

 应收账款

  0.00

 45863.19

 51978.28

 61150.92

 61150.92

 61150.92

 61150.92

 61150.92

 61150.92

 1.2

 存货

  0.00

 35671.37

 40427.56

 47561.83

 47561.83

 47561.83

 47561.83

 47561.83

 47561.83

 1.2.1

 原辅材料

  0.00

 10701.41

 12128.27

 14268.55

 14268.55

 14268.55

 14268.55

 14268.55

 14268.55

 1.2.2

 燃料动力

  0.00

 535.07

 606.42

 713.43

 713.43

 713.43

 713.43

 713.43

 713.43

 1.2.3

 在产品

  0.00

 16408.83

 18596.67

 21878.44

 21878.44

 21878.44

 21878.44

 21878.44

 21878.44

 1.2.4

 产成品

  0.00

 8026.06

 9096.20

 10701.41

 10701.41

 10701.41

 10701.41

 10701.41

 10701.41

 1.3

 现金

  0.00

 8153.45

 9240.58

 10871.27

 10871.27

 10871.27

 10871.27

 10871.27

 10871.27

 1.4

 预付账款

  0.00

 12230.18

 13860.87

 16306.91

 16306.91

 16306.91

 16306.91

 16306.91

 16306.91

 2

 流动负债

  0.00

 84780.50

 96084.57

 113040.67

 113040.67

 113040.67

 113040.67

 113040.67

 113040.67

 2.1

 应付账款

  0.00

 30520.98

 34590.44

 40694.64

 40694.64

 40694.64

 40694.64

 40694.64

 40694.64

 2.2

 预收账款

  0.00

 54259.52

 61494.13

 72346.03

 72346.03

 72346.03

 72346.03

 72346.03

 72346.03

 3

 流动资金

  0.00

 17137.69

 19422.72

 22850.26

 22850.26

 22850.26

 22850.26

 22850.26

 22850.26

 4

 流动资金增加

  0.00

 17137.69

 2285.03

 3427.54

  5

 铺底流动资金

  0.00

 30575.46

 34652.19

 40767.28

 40767.28

 40767.28

 40767.28

 40767.28

 40767.28

  综合总成本费用估算表

 单位:万元

 序号

 项目

 第 第 1 1 年

 第 第 2 2 年

 第 第 3 3 年

 第 第 4 4 年

 第 第 5 5 年

 第 第 6 6 年

 第 第 7 7 年

 第 第 8 8 年

 第 第 9 9 年

 第 第 0 10 年

 1

 外购原材料、燃料费

  0.00

 100023.79

 113360.30

 133365.06

 133365.06

 133365.06

 133365.06

 133365.06

 133365.06

 2

 工资及福利费

  0.00

 7992.92

 7992.92

 7992.92

 7992.92

 7992.92

 7992.92

 7992.92

 7992.92

 3

 修理费

  0.00

 2560.07

 2560.07

 2560.07

 2560.07

 2560.07

 2560.07

 2560.07

 2560.07

 4

 其他费用

  0.00

 19629.05

 19629.05

 19629.05

 19629.05

 19629.05

 19629.05

 19629.05

 19629.05

 4.1

 其他制造费用

  0.00

 1437.04

 1437.04

 1437.04

 1437.04

 1437.04

 1437.04

 1437.04

 1437.04

 4.2

 其他管理费用

  0.00

 1352.66

 1352.66

 1352.66

 1352.66

 1352.66

 1352.66

 1352.66

 1352.66

 4.3

 其他营业费用

  0.00

 16839.35

 16839.35

 16839.35

 16839.35

 16839.35

 16839.35

 16839.35

 16839.35

 5

 经营成本

  0.00

 130205.83

 143542.34

 163547.10

 163547.10

 163547.10

 163547.10

 163547.10

 163547.10

 6

 折旧费

  0.00

 5369.09

 5369.09

 5369.09

 5369.09

 5369.09

 5369.09

 5369.09

 5369.09

 7

 摊销费

  0.00

 60.35

 60.35

 60.35

 60.35

 60.35

 60.35

 60.35

 60.35

 8

 利息支出

  0.00

 2369.16

 2369.16

 2369.16

 2369.16

 2369.16

 2369.16

 2369.16

 2369.16

 9

 总成本费用

  0.00

 138004.43

 151340.94

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 9.1

 其中:固定成本

  0.00

 29987.72

 29987.72

 29987.72

 29987.72

 29987.72

 29987.72

 29987.72

 29987.72

 9.2

 可变成本

  0.00

 108016.71

 121353.22

 141357.98

 141357.98

 141357.98

 141357.98

 141357.98

 141357.98

  利润及利润分配表

 单位:万元

 序号

 项目

 第 第 1 1 年

 第 第 2 2 年

 第 第 3 3 年

 第 第 4 4 年

 第 第 5 5 年

 第 第 6 6 年

 第 第 7 7 年

 第 第 8 8 年

 第 第 9 9 年

 第 第 0 10 年

 1

 营业收入

  0.00

 165000.00

 187000.00

 220000.00

 220000.00

 220000.00

 220000.00

 220000.00

 220000.00

 2

 税金及附加

  0.00

 1013.63

 1148.77

 1191.74

 1191.74

 1191.74

 1191.74

 1191.74

 1191.74

 3

 总成本费用

  0.00

 138004.43

 151340.94

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 171345.70

 4

 补贴收入

 5

 利润总额

  0.00

 25981.94

 34510.29

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 6

 弥补以前年度亏损

 7

 应纳所得税额

  0.00

 25981.94

 34510.29

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 47462.56

 8

 所得税

  0.00

 6495.48

 8627.57

 11865.64

 11865.64

 11865.64

 11865.64

 11865.64

 11865.64

 9

 净利润

  0.00

 19486.46

 25882.72

 35596.92

 35596.92

 35596.92

 35596.92

 35596.92

 35596.92

 10

 期初未分配利润

  0.00

 0.00

 17537.81

 39078.48

 67207.86

 92524.30

 115309.10

 135815.42

 154271.10

 11

 可供分配的利润

  0.00

 19486.46

 43420.53

 74675.40

 102804.78

 128121.22

 150906.02

 171412.34

 189868.02

 12

 提取法定盈余公积金

  0.00

 1948.65

 4342.05

 7467.54

 10280.48

 12812.12

 15090.60

 17141.23

 18986.80

 13

 可供投资者分配的利润

  0.00

 17537.81

 39078.48

 67207.86

 92524.30

 115309.10

 135815.42

 154271.10

 170881.22

 14

 应付优先股股利

 15

 提取任意盈余公积金

 16

 应付普通股股利

 17

 投资方利润分配

 18

 未分配利润

  0.00

 17537.81

 39078.48

 67207.86

 92524.30

 115309.10

 135815.42

 154271.10

 170881.22

 19

 息税前利润

  0.00

 34846.58

 45507.02

 61697.36

 61697.36

 61697.36

 61697.36

 61697.36

 61697.36

 20

 息税折旧摊销前利润

  0.00

 40276.02

 50936.46

 67126.80

 67126.80

 67126.80

 67126.80

 67126.80

 67126.80

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