1
集团信息化建设 税务发票管理系统功能实现规划
2 目录 一、规划方案概述 ........................................................................................................................... 3 1.1 编制背景 ............................................................................................................................ 3 1.2 编制对象 ............................................................................................................................ 3 1.3 编制说明 ............................................................................................................................ 3 二、系统整体规划 ........................................................................................................................... 3 2.1 信息化规划原则 ................................................................................................................ 3 2.2 信息化规划策略 ................................................................................................................ 4 三、功能实现方案 ........................................................................................................................... 4 3.1 整体解决方案 .................................................................................................................... 4 3.3 业务系统实现 .................................................................................................................. 10 3.3.5 税务发票管理实现 .............................................................................................. 11
3
一、规划方案概述
1 1.1 编制背景
针对 XXXX 建设集团有限公司先进行了针对性的方案汇报，基于能够出具有一定匹配性的规范方案，后续又在贵单位的支持下对各业务部门的信息化需求初步访谈调研。
2 1.2 编制对象
本方案主要针对施工板块业务，涉及到集团公司各业务部门及对应的分子公司。
3 1.3 编制说明
本次方案为初步方案，具体方案待项目合作进场后，通过详细的调研的基础上进行编制。
二、系统整体规划
1 2.1 信息化规划原则
公司信息化建设本着“ 统筹规划、统一管理、科学实用、资源共享、安全可靠”的原则，走“集成+专业化”的路线，稳步推进，分步实施。
统一部署，分步实施
统一部署与分步实施相结合，将项目中相对独立的工作划分为不同阶段，按阶段分步实施。统一部署的项目，可先试点，后推广。
稳健投资，兼顾原有
保证公司已有投资的重要原则，考虑操作环境的兼容性和支持度，实现现有信息化建设的平滑迁移。
业务驱动，实用高效
根据公司业务应用的实际需求，通过持续完善、改进和优化，建设实用高效的信息系统，为公司管理决策和业务发展提供信息化支撑。
4 积极创新，适度超前
积极推进管理创新和 IT 创新，研究 IT 技术发展趋势，适度引入先进理念与技术，满足信息化建设前瞻性与先进性需要。
2 2.2 信息化规划策略
公司信息化建设遵循“ 速赢”与“ 长效”兼顾的策略。
“ 速赢”的策略是指公司信息化建设首先应当选择那些建设周期短，见效快的“ 速赢”项目，以便让各级人员看到信息化的显著效果，起到坚定信心，鼓舞士气的作用。
同时，公司信息化建设也要兼顾“ 长效”项目，在具备条件和基础的单位实施那些规模更大，集成度更高，对企业管理提升和促进更大的企业级应用系统。
为了使公司信息化战略能够真正落实股份公司信息化战略部署和公司信息化建设工作，充分的沟通十分必要，必须通过各种渠道，利用各种渠道、平台、机会和场合领会公司信息化统一规划、宣传公司信息化战略，使之深入人心，落实到行动。
三、功能实现方案
1 3.1 整体解决方案
信息系统的解决方案设计以及应用部署，需要考虑使用者“想用”，必须换位思考，站在 XXXX 建设集团有限公司、XXXX 建设集团有限公司分子公司或者三级管理的项目部角度进行应用部署，对数据管理的精度、频次、实现方案等进行规划；要做到“适用”，还要考虑不同项目的应用方案设计，比如房建项目与市政项目的管理要求就可以不同，当然，也可以是“联营项目”与“法人直管项目”的管理信息化应用方案的差异。在具体应用上，我们将主要考虑三个方面的应用架构，如图：
5
（1）集团、分子公司、项目部三个不同层面的应用架构：如按照我们 XXXX 建设集团有限公司管理职责的划分，对集团公司、各个分子公司、项目部的信息化应用进行规划与定义。
（2）不同项目类型的应用架构：在具体应用架构时，我们可以按照项目的类型（如房建项目或是市政工程项目），项目管理的形式（直管项目或联营项目）等进行不同的应用架构，对项目 WBS、项目 CBS、项目管控程度（不控制、警告、禁止）进行应用架构。
（3）面向角色的应用架构：在具体的管理信息化应用架构时，我们将按照角色（岗位）布置应用：需要做什么、可以查什么、什么时间做都可以进行明确的规划与定义。
综上所述，这样的应用部署，是为了使用者有更加好的使用体验，让信息系统在各个层级的管理者的管理活动中“存活”下来的重要保障，当然，这样的部署也有利于企业管理标准化与实际管理的融合，而不是标准一套，实际执行一套，企业管理标准化不应该是“一刀切式”的标准化，可以是面向对象，面向使用者的标准化！
XXXX 建设集团有限公司的项目管理总体解决方案总体框架，将根据详细实施调研后确定的 XXXX 建设集团有限公司的项目管理流程来进行定义和管理。
如图是直营项目管理模式下的全程项目管理过程：
6
如图是联营项目管理模式下的全程项目管理过程：
当然，系统产品内部也有内置的业务关系逻辑进行推荐，用户可以根据管理实际，在实
7 施阶段进行调整。
1 1 、通过信息化手段，加强各项目间的工作协同；
综合项目管理协同平台是可以让多个项目之间进行数据交互，信息共享，还可以打通项目部与集团之间的工作流程，加强各个项目部之间的工作协同。
首先，公司可以在协同平台上发布信息，项目部、分公司通过平台获取公司发表的信息。
其次，作为项目或分公司，可以通过平台实现与公司的信息交互，一方面包括报表信息，该类信息可以在信息化应用后，实时获取，也可以在获取量化信息后进行分析后进行上报。
最后，综合平台还支持对于公司审批的内容的审批流的实现，该流程实现主要是基于底层的柔性化的工作流的设置，如图
2 2 、通过信息化手段，快速获取各个项目的进度、合同、物资、成本、安全、质量、竣工等信息，以实现公司对项目的监管；进行多项目数据汇总分析以及项目间数据对比分析等；
各个项目部需要使用到的有合同管理、进度管理、成本管理、物资管理、安全管理、质量管理、竣工管理、协同办公管理等项目管理以及相关的企业管理，因此在同一个平台上要
8 有各种公司所需要的模块。
3 3 、对各项企业管理应用的集成上，包括应用上的集成（如各个系统实现同平台登陆等）以及数据集成（如合同结算数据自动生成财务凭证等）
在统一平台上有不同套件，能无缝隙做到数据的统一，而不是靠接口来做集成。
I6 软件产品经过十多年的潜心研发与大量用户的实际使用，所有软件模块均已建立起严密的业务逻辑与数据穿透，形成完整的一体化解决方案，如合同、成本、物资之间的数据关联，项目实际成本归集，系统一般直接从合同结算和物资出库单直接提取业务数据（具体业务点可以根据实际情况进行选择）、物资订单和物资入库可以从合同清单中引用等。
9 并且通过万向接口实现不同系统的对接； 针对已经上线的业务系统，除了通过万向接口实现不同系统的对接外，可以通过平台统一登入实现多系统 单点登入，如下图：
4 4 、综合项目管理系统，所有业务子系统都是在一个平台上，业务系统之间无缝集成，实现了基础数据的统一维护，能够实现多系统数据的集中采集分析，所有的工作任务及系统消息在平台实现统一推送，如图：
10
同时特别针对项目管理业务，建立了项目管理中心，能够同时对所有的项目进行管理、监控及查询，如下图：
3 3.3 业务系统实现
11 5 3.3.5 税务发票管理实现
1 3.3.5.1 系统设置
系统管理是系统运行的基础，主要包括基础设置、权限设置和系统初始等内容。
1 3.3.5.1.1 基础设置
基础设置主要包括基础数据设置和系统初始设置。
1 3.3.5.1.1.1 进行销项类型设置
2 3.3.5.1.1.2 进项转出项目
12 3 3.3.5.1.1.3 征税项目设置
4 3.3.5.1.1.4 快递公司设置
13 5 3.3.5.1.1.5 进项发票记账基本设置
6 3.3.5.1.1.6 销项发票记账基本设置
7 3.3.5.1.1.7 品目设置
14 8 3.3.5.1.1.8 税务类型
9 3.3.5.1.1.9 税率维护
0 3.3.5.1.1.10 税务机构
1 3.3.5.1.1.11 附加税率维护
15 2 3.3.5.1.1.12 预缴税率维护
3 3.3.5.1.1.13 内部纳税人设置
4 3.3.5.1.1.14 税负率设置
5 3.3.5.1.1.15 纳税组织设置
16 6 3.3.5.1.1.16 纳税调整项目
2 3.3.5.1.2 系统初始
1 3.3.5.1.2.1 历史数据整理与导入
1 3.3.5.1.2.1.1 销项发票数据整理
通过开票软件，可以将历史开具增值税发票信息（专用发票和普通发票）导出 XML 格式文件，系统支持 XML 格式文件导入。
2 3.3.5.1.2.1.2 进项发票数据整理与导入
对于历史取得的进项发票，可整理成 EXCEL 文件或从其他系统（如华宇软件）导出 EXCEL文件经编辑后，导入系统中。
17
3 3.3.5.1.2.1.3 其他历史业务数据整理与导入
对于历史纳税申报期产生的预缴单、本区简征计税数据、转出数据、未开票销售收入等数据整理成 EXCEL 文件或从其他系统（如华宇软件）导出 EXCEL 文件经编辑后，统一导入进入系统中。
2 3.3.5.1.2.2 系统初始设置
系统初始设置主要为发票初始设置、税务初始化、纳税申报表初始、内部清算统筹初始，实现历史数据的集中维护。
18 3.3.5.1.2.1 2.1 税务初始化
2 3.3.5.1.2.2.2 纳税申报表初始化
3.3.5.1.2.3 税务系统设置 此处可进行税务管理业务相关系统设置。
19
2 3.3.5.2 基础档案
针对组织机构（核算单位）、项目数据、往来单位等可以进行系统维护，也可以通过万向接口平台实现与主数据平台的集成，针对与主数据的集成详见“4.7、系统集成”。
1 3.3.5.2.1 组织机构
1、通过“基础数据—企业级基础数据—组织机构设置—组织设置”实现组织新增和职能机构新增，具体数据维护实现如下：
组织设置列表
20
组织设置明细 2、在组织机构初始维护完成后，通过“组织关系设置”进行组织关系设置，组织关系主要包括人力资源组织关系、财务组织关系、项目组织关系、登录组织关系，数据维护同组织设置，具体数据维护实现如下：
组织关系设置
组织关系列表
21
组织关系维护
3、如组织机构发生变化，可以直接通过调整组织关系进行调整，而不会影响系统原有的数据。
支持全集团多级纳税组织和责任中心统一管理
组织关系示例 项目信息可以分别维护此工程项目的管理组织和纳税组织，支持税务组织关系和管理关系自由转换。
22
23
2 3.3.5.2.2 员工信息
整体系统的运行，需要维护相关的员工信息数据，在不启用人力资源管理的基础上，我们可以通过员工信息进行维护，进行基础的人员信息管理； 员工信息基础数据包括公司各层级的所有员工信息，信息内容主要包括员工编码、姓名、在职状态、出生日期、婚姻状况、入职日期、离职日期、证书类型、证书编号、城市、住宅电话、分机、手机、住宅、邮箱、地址、邮编、工作任务、职能机构、内部排序号、工种、职称等；具体系统实现如下：
1、通过“基础数据—企业级基础数据—员工信息设置”实现数据维护，如下：
24 2、如该员工为系统操作员，则在进行员工维护时需要勾选“同步操作员”，注意只需要勾选部分需要进入系统进行相关操作的人员。
3 3.3.5.2.3 项目信息
项目信息台账需要按照“营改增”过渡期管理要求，针对项目适用的一般征收、简易征收等不同增值税征收方式进行分类管理，实现不同征管模式的项目不同的税务管理要求。项目信息需要与其他系统之间无缝集成，从而形成完整的一体化解决方案。
1 3.3.5.2.3.1 项目组织管理
通过归属管理组织实现日常管理和确定归属管理口径收入； 通过归属纳税组织实现对外纳税申报，确定归属法人口径收入，并实现对内清算和内部税金往来考核。
3.3.5.2.3.2 项目信息管理 1、在进行项目信息维护时需要考虑项目的实际情况选择合适的征收方式（简易征收和一般征收）、计征区域（外区、本区）、海外、预征率、预缴税务机构等；
25
2、在项目立项后，可以通过“立项通知”通知相关业务部门；
4、可以启用“项目信息审批”，在项目信息维护和调整过程中都需要通过相关人员审核后才能生效，确保数据真实有效。
26
3.3.5.2.3.3 父子项目管理 父子项目，用于处理同一纳税主体内部由公司总部承揽业绩，分配到多个参建子公司或分公司（如总承包下分土建、机电、安装等）共同施工，最终实现公司对不同子项目和其所属内部责任中心进行税负考核、清算。
父子项目管理实现
27
父子项目管理实现 4 3.3.5.2.4 往来单位
往来单位主要为客户单位、分包商、供应商等，针对不同的单位类型我们采用不同的管理模式，同时管理要求也有一定的差异，具体如下：
1 3.3.5.2.4.1 客户管理
通过客户信息实现对现有客户档案的建立，主要包括客户信息、联系人信息及跟踪记录等，可以通过权限对关键联系人进行权限控制；可以根据客户管理的需要自定义页面，比如一些重要的领导和客户；
28
可以对客户进行定期回访，进行回访记录，或约定下次回访时间，系统通过下次回访时间的设置，实现到期预警；
针对客户信息可以进行“单位重名配置”，根据配置的条件，在进行客户维护时进行提醒，避免客户信息重复；
针对同一集团及下属公司都为公司客户时，可以设置集团客户与其下属公司的关联关系；
29
2 3.3.5.2.4.2 供应商管理
通过信息化建立起企业内部的往来单位库，特别是分包分供单位库，对于增值税管理具有重要的意义。往来单位信息化建库管理包括如下内容。
通过信息化建立对于往来单位从收集、审核、过程管理、事中评价、供应商退出的全流程管理，形成企业内部的合格供方库及黑名单管理。
梳理目前所有合作供应商的纳税人身份、税率、发票类型，通过信息化建库管理。
对供应商的营业执照、税务登记证、开票信息以及其生产经营场所进行确认，涉及到生产许可的需要查验许可证， 取得供应商对经办人员的授权委托证明等。通过信息
30 化建库管理。
梳理合作供应商能提供的建筑材料类别、规格型号、目前市场价、合作价格定价原则等，并进行归类。
梳理合作供应商对账、结算方式以及开票付款时间要求。
对货物类别的划分：首先依据材料类别进行划分，对于施工项目中用到的大宗主材应作为主要的筛选对象；对于一些用量较大的辅助材料列为次一级的筛选对象；对于项目部经营过程中的一些少量、零星采购的供应商则应站在集中采购、定点采购的角度进行仔细甄别。
加强供应商风险评估，被税务部门列入黑名单的供应商杜绝与其合作,以免引火烧身。
建立供应商应付款保证金制度，提供抄报完税证明支付保证金，防止善意虚开导致的企业损失。
同时也分为两个阶段实现，第一阶段先在系统中进行维护，；第二阶段实现组织机构与主数据的集成，实现数据同步。
1、对于社会分包商和分供商，可以通过在供应商管理中录入，也可以启用审批，评审完成后，分包商生效；
2、在对社会分包商和分供商，评审过程中我们需要关注分包商的涉税信息；
31
3、可以通过一般纳税人查询直接进行一般纳税人资格网上查询；
32
4、同时要求为联系人信息、地址信息及证照信息等，关注分包商和分供商性质（一般纳税人和小规模纳税人）；
5、在合作过程中对分包商和分供商进行定期评审；
6、对不合格的分包商和分供商进行黑名单管理；
33
7、发票采集发现问题发票，大头小尾、验真不通过、恶性作废等纳入黑名单；
8、黑名单供应商提供发票采集时系统预警并可要求进行说明及提交证明文件；
34
9、同时在进行分包商和分供商维护时，保证基础数据的唯一性，系统通过“单位重名配置”进行控制；
3 3.3.5.3 进项管理
1 3.3.5.3.1 国税平台专票库
通过“国税平台专票库”可以同步下载增值税发票查询平台对应本单位开具的所有进项专用发票。
35
2 3.3.5.3.2 发票采集
1、在收到实物发票后，进行发票系统录入；
发票录入台账
36
发票录入界面 2、发票录入支持手机拍照、高拍仪和扫描仪扫描智能数据采集实现，系统采用 OCR 数据智能采集技术，能够通过手机拍照、高拍仪和扫描仪进行图片数据自动读取，主要用于发票数据采集和销售单数据采集。
37
发票扫描识别 3、进项发票需能够按照项目、合同（合同名称、编号、金额等）、税率、开票单位、开票日期等要素进行管理；
4、除了增值税发票外，其他类型发票，如增值税普通发票、机动车发票、税收缴款书等，也可以进行管理；
38
5、对于录入的发票信息可以进行发票的修改、删除和作废管理；
39
6、在发票扫描 OCR 采集过程中同时采集发票清单信息。
3 3.3.5.3.3 发票验真
系统对发票识别时，对数据进行预校验，确保数据的准确性，免审率。
40
发票验真
国税发票查验平台
41 发票查验结果 4 3.3.5.3.4 发票核销
1 3.3.5.3.4.1 材料采购核销
1、项目财务在发票录入完成并校验后，通过发票核销进行发票与业务系统的入库单、进行核销，实现发票流、物流的“二流合一”；
核销入库单 2、采购入库中实现合同流、物流的“二流合一”；
3、在发票反核销中能够查看所有的核心数据，可以进行发核销和收票登记追踪；
42
2 3.3.5.3.4.2 非材料采购核销
针对非材料类进行发票核销合同和订单；
5 3.3.5.3.5 发票记账
发票记账功能用于将发票数据生成财务凭证，包含记账、冲红凭证、删除凭证、凭证查看功能，发票记账列表数据是所有发票台账的发票数据；
43
发票记账
凭证生成 凭证生成可以集成到财务管理软件，如 NC,ORACLE
44 6 3.3.5.3.6 发票付款匹配
1、通过发票付款匹配实现发票与合同付款单和采购付款单的匹配，实现发票流和资金流的“二流合一”；
2、在财务付款记录中实现物流、合同流、发票流、资金流的“四流合一”；
7 3.3.5.3.7 发票认证
通过“进项抵扣”进行企业发票认证，由企业选择系统中需要抵扣的增值税发票，将数据发送到税务局进行网上集中认证。
45
1 3.3.5.3.7.1 发票预勾选
1、通过内部申报组织设置，实现内部分级管理；
2、针对内部纳税组织进行逐级分级预勾选,可以实时查看是否已抵扣；
46
2 3.3.5.3.7.2 免认证抵扣
1、信用等级 A、B、C 级纳税人系统选择的发票可与全国增值税发票选择确认平台（免认证抵扣）集成，导出 XML 或 EXECL，发送导入完成发票抵扣勾选。
系统勾选导出
47
认证平台导入 2、认证完成后，进行发票认证状态调整。
3 3.3.5.3.7.3 一键认证抵扣
针对非 A、B、C 级纳税人，提供一键认证平台，与全国所有认证平台集成，通过软件一
48 键完成认证工作，对认证结果能及时查询；
系统认证界面
认证软件设置
49
发票认证界面 8 3.3.5.3.8 进项转出
通过“进项转出”转出不能抵扣项转出，主要包括简征项目、海外免退税项目、固定资产 40%、手工转出、无法划分按比例计算转出等五种方式类型。
简易计征转出
50
无法划分不可抵扣转出
不动产转出
51
出口免退税转出
其他（手工）转出
52 9 3.3.5.3.9 海外项目免退税
对海外项目免退税业务进行管理。
海关商品品目
收票登记
53
出口免退税转出
纳税申报表自动取数（免抵退税）
0 3.3.5.3.10 递送管理
1、在发票录入完成后，定期把发票汇总寄送到公司，通过递送管理进行发票寄送登记
54 和收票确认，能够按照项目、合同（合同名称、编号、金额等）、税率、开票单位、开票日期等要素进行管理；
2、我们与快递 100 进行了集成，能够实现快递的登记及跟踪。
1 3.3.5.3.11 进项对账
各级税务管理人员可通过进项统计表实现进项发票统计对账。
55
进项统计表
4 3.3.5.4 销项管理
1 3.3.5.4.1 外经证管理
项目部 公司总部外经证申请总部审批确认提交总部审批外经证登记外经证报验缴销申请总部审批确认并缴销操作提交总部审批网上申请30 天内需报验180 天有效期外经证续办申请总部审批确认提交总部审批外经证续办登记网上申请 满足各单位外经证管理需求。该功能点能够实现各单位对外经证从申请开具、到期预警、注销的管理。
1、项目部或分公司通过外经证申请实现申请审批；
56
外经证申请 2、审批通过后进行外经证办理和台账登记；
外经证台账录入 3、在当地报验后在系统中对该外经证进行报验确认操作，如下图：
外经证台账 4、缴销申请自动关联开具发票、抵扣发票、缴税凭证等缴销所需资料，一键导出； 外经证到期需要进行缴销时，在系统中提交‘缴销申请’，选中需要进行缴销的外经证（只有已报验状态的外经证才允许缴销），点击‘缴销申请’按钮，如下图：
57
在弹出的外经证缴销页面中，勾选确认该外经证对应的‘进项发票’，然后点击‘保存’以及‘送审’按钮提交总部确认。如下图：
5、外经证进行续办时在系统中选择已提交缴销申请的外经证，点击‘续办申请’按钮并提交审批即可（同外经证申请），如下图：
58 2 3.3.5.4.2 销项开票管理
1 3.3.5.4.2.1 开票申请
1、下属单位进行开票申请，支持流程审核、审批； 2、针对外区项目引用预缴单（详见“3.3.5.5.1 增值税预缴税款单”），本区项目引用本地简易计征（详见“3.3.5.5.2 本地简易计征”）；
3、通过流程自定义进行流程个性化设置（详见“4.1 流程管理”）。
59
2 3.3.5.4.2.2 一键开票
可实现一键开票，直接与税控系统集成开票，形成内部管理和对外开票一体化。
60 一键开票管理流程
一键开票集成部分案例 1、开票支持多种管理模式；
① 支持先预缴后开票模式：开票引用预缴单，保证开票金额与预缴一致，并完成发票与预缴单自动核销； ② 支持先开票后预缴模式：开票时可看到该项目的可配比扣减分包发票情况，方便税负平衡，防止税款提前流出风险； ③ 外区项目开票申请时需关联外经证，保证外区项目对外经证的相关管理要求； ④ 历史开票大于结算或收款时，为异常情况，必须要录入相关异常说明并上传相关证明附件。防止虚开、多开； ⑤ 根据项目自动生成备注； ⑥ 开票申请提供内部流程管控，实现流程化风险控制。流程流转支持 APP。
2、在开票申请通过后，支持发票一键开具，系统自动根据纳税组织调用；
61
3、针对跨数据中心模式，系统可一键导出或者交换到其他数据中心开票；
4、系统支出合并开票和拆分开票；
6、开票过程中能够实时查看剩余开票张数；
62
7、系统支持一键批量开票；
8、开票数据推送到开票系统实现发票打印。
63
3 3.3.5.4.3 销项发票台账
1、税控开票后自动完成销项发票登账，税控数据与发票台账一体化；
发票台账
64 2、销项发票明细到项目，并细化征税项目及销项类型，实现根据发票出具申报表。
发票明细 4 3.3.5.4.4 发票核销/ / 发票反核销
通过发票核销和发票反核销与开票申请进行核销与发核销管理，针对销项发票系统进行了自动核销设置，可以实现自动核销，在核销台账显示不能自动核销的数据需要进行手工核销；
发票核销
65
发票反核销 5 3.3.5.4.5 发票记账
销项发票系统录入完成后，可以在发票记账中选择录入的销项发票进行财务记账；
6 3.3.5.4.6 发票递送
1、通过发票递送进行发票递送跟踪；
66
2、我们与快递 100 进行了集成，能够实现快递的登记及跟踪。
7 3.3.5.4.7 销项对账
通过销项统计表实现销项发票统计对账。
67
销项统计表
5 3.3.5.5 纳税申报及纳税筹划
1 3.3.5.5.1 增值税预缴税款单
项目部根据本期收入情况及分包进项可抵减情况进行差额预缴。公司统一要求‘先预缴后开票’，项目部人员当地预缴完成后，将预缴信息在系统中进行登记，并上传预缴‘税票’，‘0预缴’时上传‘预缴申请表’。录入完成后提交总部进行核查。总部审批完成，则预缴完成。
在当地进行预缴之后，在系统中登记‘增值税预缴税款单’，直接点击‘新增’按钮，并在弹出的预缴单新增页面中选择‘项目’（只有外区项目，父项目才能选到），并在下方的‘进项发票’窗口中选择本期要进行分包扣除的进项发票，在表头‘未开票销售收入’栏中录入本期确认收入金额，系统将自动计算出本次预缴的增值税、附加税、企业所得税金额，如金额有尾差，则直接修改即可。如下图：
68
单据保存完成后，在系统中提交送审，由总部人员在系统中进行审批操作。预缴完成之后，可直接在系统中可以打印出国家标准格式的预缴单。在预缴单查看界面，点击右上角打印按钮，进行打印即可。如下图：
69
2 3.3.5.5.2 本地简易计征
针对本区域项目通过本地简易计征进行简易征收项目纳税数据维护，便于纳税申报表能够有效的进行数据统计分析。
3 3.3.5.5.3 增值税附加
按项目设置预缴附加税及所得税税率，系统实现自动计算。
70
4 3.3.5.5.4 未开票销售
预缴后开票模式 1、进行未开票销项业务类型设置；
71
2、进行未开票销售收入金额录入；
3、开票申请引用预缴单；
72
4、开票申请审批过程中能够进行预缴单追踪；
5、一键开票过程中能够进行预缴单追踪；
73
6、未开票销售单引用预缴单，月末确认未开票收入；
7、通过发票核销，核销前期未开票收入。
74
5 3.3.5.5.5 纳税调整
通过纳税调整单可以调整销售额和进项。
6 3.3.5.5.6 纳税统筹
通过税金筹划和税金筹划分析表实现纳税统筹，使得纳税主体维持在相对合理的税负水平。
75 3.3.5.5.6.1 税金筹划
3.3.5.5.6.2 税金筹划分析表 系统自动生成“税金筹划分析表”。
7 3.3.5.5.7 纳税申报
1、进行纳税申报表公式设置；
76
2、通过设置的公式系统自动生成纳税申报表；
3、通过纳税申报表可以进行数据追溯；
77
6 3.3.5.6 内部结算（虚拟税务局）
纳税主体内部通过虚拟税务局管理实现内部纳税主体的税务清算和税金缴付。
78 1 3.3.5.6.1 销项分摊
当父子项目由父项目统一开票时，开具的销项发票由总部人员将销项税额分摊至各子项目中，在内部项目税负分析、统筹时按照此分摊金额进行统计，从而确保项目税金数据准确。
按结算金额分配：以开票前监理结算批量比例为依据。
承担税额分配具体公式=子项目累计监理量/父累计监理批量*累计开具发票额（含本次）-子项目电已完税收入额。
2 3.3.5.6.2 预缴分摊
父子项目通过预缴分配单实现预缴税金在父项目与各子项目之间的分配。
79
3 3.3.5.6.3 进项分配
进项税金分配单主要用于公司集中采购、内部各项目部间材料调拨所导致的进项税金分配。发生以上情况时，总部人员在系统中将对应的发票税额分摊至各项目中，在内部项目税负分析、统筹时按照此分摊金额进行统计，从而确保项目税金数据准确。
80 4 3.3.5.6.4 统筹清算
系统根据企业内部税务组织关系树及父子项目关系逐级实现内部税金的清算，为实现内部税金的逐级缴付提供依据。
1 3.3.5.6.4.1 税金统筹单
根据内部纳税人进行税金统筹整。
2 3.3.5.6.4.2 统筹清算单
81 3 3.3.5.6.4.3 税金统筹看板
5 3.3.5.6.5 税金缴付
根据清算的结果通过税金缴付单实现税金逐级缴付。
7 3.3.5.7 税务预警
梳理增值税管理过程中需要注意防范的风险点，利用数据分析、智能触发建立税务预警模型，给企业相关管理人员进行智能预警，加强风险控制。
1 3.3.5.7.1 外经证有效期预警
外经证开出有效期限为 180 天，系统可设置预警天数，提前一定时间开始进行预警，并发送预警消息给指定接收人。
82
2 3.3.5.7.2 开票超合同、预算预警
开票申请金额超过累计结算金额，系统会弹出提示窗口；
3 3.3.5.7.3 开票未预缴预警
项目部销项发票开出未进行预缴处理的，系统即发送预警消息给指定人员（项目部）。超过一定时期内（一周）未进行预缴的，系统将给出预警消息。
4 3.3.5.7.4 发票存量预警
存量发票管理中，当发票存量小于一定数量时，系统将发送预警消息给指定接收人。
83
5 3.3.5.7.5 发票异常预警
在发票同步和扫描过程中，针对异常发票进行预警。
同步异常预警
84
扫描异常预警 6 3.3.5.7.6 发票有效期预警
发票认证有效期为 180 天，系统可设置预警天数，提前一定时间开始进行预警，并发送预警消息给指定接收人。
3.3.5.7.7 发票已同步未收票预警（滞留）
增值税查询平台中同步或导入，但尚未进行扫描录入的发票，这类发票认为是‘未收票’
85 发票。如果长时间没有在系统中完成发票扫描登记，可能会存在一定的风险性。可通过该报表进行查询分析，系统根据销方单位确认该发票‘可能所属项目’，管理人员可据此追查。
8 3.3.5.7.8 发票未收票抵扣预警
增值税查询平台中同步或导入，但尚未进行扫描录入的发票，这类发票认为是‘未收票’发票。这类发票在系统中也允许进行认证抵扣，但是由于发票未收到，存在一定的风险性。如果存在这种情况，可通过该报表进行查询分析，系统根据销方单位确认该发票‘可能所属项目’，管理人员可据此追查。
86
9 3.3.5.7.9 不动产转入期限预警
不动产购置取得进项发票的，购入当期一年之内只能抵扣 60%，剩余 40 需一年之后才能进行抵扣。系统可设置预警期限，提前一定时间开始进行预警，并发送预警消息给指定接收人。
0 3.3.5.7.10 内部欠缴预警
内部统筹清算结束后，内部纳税人如本期有欠缴的，应提交缴付申请。项目部本期存在
87 欠缴但尚未进行税金缴付的，系统将会给与指定人员预警
1 3.3.5.7.11 快递未收讫预警
总部开票人员录入发票快递信息之后，在一定周期内（一周）系统会给与相应的人员预警提示；如超出一定周期（两周）未进行收讫确认的，系统会给与严重预警。此预警会影响项目部考核。
8 3.3.5.8 统计分析
1 3.3.5.8.1 统一决策分析平台
建立集团统一决策分析平台，对集团各成员单位进行整合数据分析,
88 2 3.3.5.8.2 多层级数据分析
按组织关系树，实现集团多层级数据统计、分析。
3 3.3.5.8.3 滞留票分析
根据增值税系统进项发票台账（专票）与国税平台专票信息进行差异分析，查询滞留票
89 信息，再通过滞留票面销方信息与历史发票登记信息或历史凭证记账信息进行比对判断，确认可滞留票可能组织和项目信息。
4 3.3.5.8.4 存量票分析
系统自动统计存量票（专票）信息，方便机构及时掌握已收票未抵扣信息。
90
5 3.3.5.8.5 企业税负分析
6 3.3.5.8.6 区域纳税分析
根据预缴信息和完税信息，按区域统计增值税缴纳信息。
91
7 3.3.5.8.7 项目税负分析
根据销项发票、进项发票、销项分摊、预缴分摊、进项分配信息，按照项目税负分析模型，系统自动生成项目税负情况分析表。
8 3.3.5.8.8 税金统计分析表
92 9 3.3.5.8.9 税金筹划分析表
相关热词搜索： 管理系统 信息化建设 发票